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金蝶KIS專業(yè)版、KIS商貿(mào)版、KIS旗艦版和K/3 WISE用的都是SQL SERVER數(shù)據(jù)庫，賬套數(shù)據(jù)可以連續(xù)多年使用的，因此年結(jié)與平時(shí)的月結(jié)操作基本上相同，只是年結(jié)還需要手工錄入憑證將本年利潤科目轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤。下面以KIS專業(yè)版V16.0最新的綜合補(bǔ)丁環(huán)境為例介紹一下年結(jié)的具體事項(xiàng)和流程：

一、年結(jié)前的準(zhǔn)備事項(xiàng)

（一）系統(tǒng)參數(shù)檢查（業(yè)務(wù)憑證）

1. 檢查是否設(shè)置了業(yè)務(wù)單據(jù)必須生成憑證。需要注意的是，如果選擇了該參數(shù)，那么在業(yè)務(wù)進(jìn)行期末結(jié)賬之前，所有業(yè)務(wù)單據(jù)都要生成憑證。

（二）財(cái)務(wù)處理期間要求

在軟件中執(zhí)行年結(jié)前，財(cái)務(wù)處理期間需要是年末。

（三）出納模塊相關(guān)工作

1. 現(xiàn)金日記賬錄入。

2. 銀行存款日記賬錄入。

3. 銀行存款對賬單錄入（如果沒有則跳過）。

4. 銀行存款日記賬與對賬單的對賬工作。

（四）固定資產(chǎn)模塊相關(guān)工作

將卡片進(jìn)行計(jì)提折舊。

（五）工資管理相關(guān)工作

如果使用工資管理系統(tǒng)來管理人員及工資，并且需要將工資費(fèi)用生成財(cái)務(wù)憑證，那么在確認(rèn)工資數(shù)據(jù)無誤后，要生成本月的工資費(fèi)用憑證。

（六）賬務(wù)的期末處理

1. 如果有需要過賬后再生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的，先把已有憑證過賬，然后生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證，并將其過賬。

2. 有外幣業(yè)務(wù)并且有匯率變動(dòng)的，通過期末調(diào)匯，生成調(diào)匯憑證，并將其過賬。

3. 所有業(yè)務(wù)完成后，執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，完成收支與本年利潤的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，并將生成的憑證過賬。

二、查看往年數(shù)據(jù)

在金蝶KIS專業(yè)版、旗艦版及商貿(mào)版的產(chǎn)品中，賬套數(shù)據(jù)可以連續(xù)多年使用。所以查詢往年數(shù)據(jù)（例如查詢科目余額表），只需要設(shè)置時(shí)間條件即可。

（一）賬簿報(bào)表

以查詢科目余額表為例，查詢時(shí)修改對應(yīng)的年度、期間即可查詢往年的數(shù)據(jù)。

（二）會(huì)計(jì)報(bào)表

以資產(chǎn)負(fù)債表為例，如果要查詢?nèi)ツ甑臄?shù)據(jù)，在查詢時(shí)，先通過【工具】--【公式取數(shù)參數(shù)】。需要注意的是，上述缺省年度、期間一般默認(rèn)值為0，表示當(dāng)前賬套的會(huì)計(jì)期間。

三、年結(jié)流程

（一）備份數(shù)據(jù)

1. 在進(jìn)行年結(jié)操作之前，務(wù)必要對當(dāng)前賬套進(jìn)行完整備份。這是非常關(guān)鍵的一步，因?yàn)槟杲Y(jié)過程可能會(huì)出現(xiàn)各種不可預(yù)見的情況，如數(shù)據(jù)丟失、損壞等，備份數(shù)據(jù)可以確保在出現(xiàn)問題時(shí)能夠恢復(fù)到年結(jié)前的狀態(tài)。

2. 備份數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)位置應(yīng)選擇安全可靠的地方，例如外部硬盤、云盤等，并且要做好標(biāo)記，注明備份的日期和賬套名稱等重要信息。

（二）開始年結(jié)

進(jìn)入賬務(wù)處理模塊，按照軟件提示逐步進(jìn)行年結(jié)操作，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)處理各種數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)工作，如將上一年度的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)為本年度的期初余額等。在這個(gè)過程中，不要隨意中斷操作，以免造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。

（三）年結(jié)后的檢查

1. 檢查新年度的期初余額是否正確。重點(diǎn)查看一些重要的科目，如資產(chǎn)類科目、負(fù)債類科目、所有者權(quán)益類科目等的期初余額是否與上一年度的期末余額相符。如果發(fā)現(xiàn)有不符的情況，要及時(shí)查找原因并進(jìn)行調(diào)整。

2. 檢查會(huì)計(jì)報(bào)表是否能正常生成且數(shù)據(jù)是否合理。可以生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等主要報(bào)表，查看報(bào)表中的數(shù)據(jù)是否符合財(cái)務(wù)邏輯，例如資產(chǎn)是否等于負(fù)債加所有者權(quán)益等。

3. 檢查系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)流程是否能夠正常運(yùn)行。例如業(yè)務(wù)單據(jù)是否能夠正常生成憑證、財(cái)務(wù)處理期間是否正確等。如果發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程存在問題，要盡快修復(fù)，以確保新年度的財(cái)務(wù)工作能夠順利開展。

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