適用版本：用友U8+10.0以上版本
變更前重要說明：
1、用友U8+10.0以上版本系統(tǒng)提供三種年結(jié)模式，分別是：新建會計(jì)期間、賬套庫初始化、數(shù)據(jù)卸出，一般采用新建會計(jì)期間模式年度結(jié)轉(zhuǎn)，請根據(jù)具體年結(jié)模式關(guān)注年結(jié)前準(zhǔn)備事項(xiàng)。
2、重要提醒：任何年度結(jié)轉(zhuǎn)模式都建議做好數(shù)據(jù)備份。
備份操作：在服務(wù)器的系統(tǒng)管理的【系統(tǒng)】下的【注冊】用admin登錄，點(diǎn)擊【賬套】下的【輸出】選擇賬套輸出，備份賬套。
主要內(nèi)容：
一、會計(jì)科目-新建會計(jì)期間前準(zhǔn)備
二、會計(jì)科目-賬套庫初始化前準(zhǔn)備
三、會計(jì)科目-數(shù)據(jù)卸出前準(zhǔn)備
一、 新建會計(jì)期間前準(zhǔn)備
1、會計(jì)科目的結(jié)轉(zhuǎn)
新年度登陸打開期初余額-點(diǎn)擊開賬即可沿用上年會計(jì)科目（會計(jì)科目與上年保持一致）
新年度登陸：基礎(chǔ)檔案-財(cái)務(wù)-會計(jì)科目，提示是否要按行業(yè)預(yù)置會計(jì)科目
預(yù)置：根據(jù)行業(yè)性質(zhì)重新生成會計(jì)科目
不預(yù)置：不生成任何會計(jì)科目
可自行通過實(shí)施導(dǎo)航導(dǎo)入會計(jì)科目或期初余額中點(diǎn)擊開賬沿用上年科目
2、輔助核算的變更
科目舊年度已使用，新年度變更輔助核算提示
2.1科目變更不涉及往來輔助核算
1.刪除期初余額；
2.修改科目輔助核算；
3.重新錄入期初余額
2.2科目變更包含往來輔助核算
科目涉及往來類輔助核算，無法直接變更，可以增加兩個(gè)下級科目，第一個(gè)下級科目設(shè)置默認(rèn)與上級科目一致，第二個(gè)下級科目可以進(jìn)行變更，新年度業(yè)務(wù)使用第二個(gè)下級科目。
1.新增第一個(gè)下級科目；
2.增加第二個(gè)下級科目；
后續(xù)業(yè)務(wù)使用第二個(gè)下級科目
變更業(yè)務(wù)場景總結(jié)
二、 賬套庫初始化前準(zhǔn)備
1.會計(jì)科目的結(jié)轉(zhuǎn)
賬套庫初始化方式自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì)科目，無法重新通過期初余額開賬
2.輔助核算的變更
賬套庫初始化結(jié)轉(zhuǎn)方式，支持科目變更輔助核算。
1、刪除期初余額
2、修改科目輔助核算
3、重新錄入期初余額
三、 數(shù)據(jù)卸出前準(zhǔn)備
1.會計(jì)科目的結(jié)轉(zhuǎn)
與開賬結(jié)轉(zhuǎn)一致，結(jié)轉(zhuǎn)科目后在進(jìn)行卸出即可。
2.輔助核算的變更
數(shù)據(jù)卸出結(jié)轉(zhuǎn)方式，支持科目變更輔助核算。
1、刪除期初余額
2、修改科目輔助核算
3、重新錄入期初余額
來源：用友U8官網(wǎng)
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該文章在 2024/12/19 10:43:10 編輯過
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